土耳其里拉崩盘。土耳其货币贬值和经济恶化,对其他新兴市场产生了影响,并暴露了一些欧洲银行的脆弱性,但战略家们现在认为它不会引发更广泛的银行或金融危机。
策略师表示,只有少数欧洲银行被确定为土耳其的主要投资者,但他们的风险敞口并未严重到引发欧洲再次发生银行业危机。
但新兴市场已经受到美元走强,利率上升和全球贸易摩擦的影响,可能仍然面临压力,而土耳其资产的逃离可能会使最弱的新兴市场国家的外流恶化。
全球股市抛售,美元升至全年高位,新兴市场货币下跌,投资者寻求美国国债和德国国债避险。欧元兑美元汇率下跌1.2%至略低于1.14美元,创下13个月新低。道指在下午交易中下跌约200点,本周早些时候美国10年期收益率接近3%,周五为2.87%。收益率朝价格相反的方向移动。
“土耳其经济面临的风险非常大。这是一个严重依赖外国资本流入的经济体。”伦敦资本经济(Capital Economics)首席新兴市场经济学家威廉·杰克逊表示,“就其对其他地方的意义而言,它们与土耳其没有多大关系。保加利亚有很深的贸易关系,但与大多数国家的关系不大。”
由于总统Recip Tayyip Erdogan未能向投资者保证,里拉周五暴跌两位数,比去年同期兑美元汇率下跌了80%。10日晚间,土耳其总统埃尔多安呼吁土耳其人民将美元和黄金换成里拉。
里拉10日已出现持续下跌迹象后,美国总统特朗普又在推特上宣布,对土耳其钢铝产品加征关税翻倍,铝产品加征20%,钢铁产品加征50%,因为“土耳其里拉因强势美元迅速贬值,抵消了关税效果”。
此言一出,里拉兑美元汇率日内跌幅一度超过20%。里拉暴跌在全球汇市也引起了“蝴蝶效应”。10日,欧元、英镑、人民币等非美货币纷纷下挫。美元指数则强势上涨至96关口,接近13个月的高位。